نویسنده:
رضا عبدی
پراپ تریدینگ یاProprietary Trading طی سالهای اخیر به یکی از جذابترین مدلهای فعالیت در بازارهای مالی تبدیل شده است. بسیاری از معاملهگران تازهکار و حتی حرفهای، تبلیغات مختلفی را درباره «پراپ فرمها» و «سرمایه رایگان برای تریدرها» دیدهاند. اما واقعاً پراپ تریدینگ چیست؟ چگونه کار میکند؟ چه مزایا و ریسکهایی دارد؟ آیا میتواند مسیر مطمئنی برای کسب درآمد از بازار باشد؟ این مطلب به شما کمک میکند از صفر تا صد مفهوم پراپ تریدینگ، نحوه کارکرد آن، مراحل ورود و نکات کلیدی انتخاب بهترین پراپ فرم را بشناسید.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ به مدلی از معاملهگری گفته میشود که در آن یک شرکت خصوصی (Prop Firm) سرمایه خود را در اختیار معاملهگران قرار میدهد تا بهجای مدیریت دارایی مشتریان، با سرمایه شرکت معامله کنند. معاملهگر در قبال استفاده از این سرمایه، بخشی از سود ایجاد شده را با شرکت تقسیم میکند.
در این مدل، تریدر ریسک از دست دادن سرمایه شخصی را ندارد؛ اما مسئولیت سنگینی در برابر سرمایه شرکت بر عهده اوست. به همین دلیل، پراپ فرمها معمولاً از تریدرها میخواهند قبل از دریافت حساب معاملاتی، در یک یا چند مرحله آزمون شرکت کنند. این آزمونها توانایی معاملهگر در مدیریت ریسک، کنترل ضرر، پایبندی به قوانین و اجرای یک استراتژی پایدار را ارزیابی میکنند.
پراپ تریدینگ فرصتی است برای تریدرهایی که مهارت کافی دارند اما سرمایه بزرگی در اختیارشان نیست؛ مدلی که به آنها اجازه میدهد با منابع مالی چندبرابری معامله کنند و در صورت عملکرد موفق، از سود قابلتوجهی بهرهمند شوند؛ مسیری که بسیاری از تریدرها امروز برای رشد حرفهای خود از طریق پراپ فرم انتخاب میکنند.
چرا شرکتها به معاملهگران سرمایه میدهند؟
پراپ فرمها بهجای استخدام صدها تحلیلگر، از قدرت جمعی تریدرهای مستقل استفاده میکنند. آنها میدانند که تعداد کمی از معاملهگران واقعاً سودده هستند، اما همین تعداد کم میتواند برای شرکت بسیار ارزشمند باشد. برخی از مزیتهای مهم این مدل برای شرکتها عبارتند از:
- با جذب تریدرهای موفق، شرکت سود بزرگی به دست میآورد.
- زیانها محدود هستند، زیرا شرکت قوانین دقیقی برای مدیریت ریسک دارد.
- تعداد زیاد معاملهگر، احتمال سودآوری مستمر را بالا میبرد.
چگونه میتوان وارد پراپ تریدینگ شد؟
برای ورود به پراپ فرمها، معمولاً لازم است معاملهگر یک چالش ارزیابی را پشت سر بگذارد. این چالشها معمولاً شامل چند مرحله هستند:
مرحله آزمایشی (Challenge Phase)
در این مرحله تریدر باید تنها در محدوده قوانین مشخص معامله کند، به یک حد سود تعیینشده برسد و حد ضرر روزانه و کلی را نقض نکند. اگر موفق شود، وارد مرحله دوم میشود.
مرحله تأیید (Verification)
قوانین معمولاً سادهتر است و هدف شرکت این است که مطمئن شود سود مرحله اول تصادفی نبوده است.
دریافت حساب لایو (Funded Account)
پس از قبولی، تریدر حساب واقعی دریافت میکند و سود واقعی تولید میکند.
مزایای پراپ تریدینگ
از مزایای پراپ تریدینگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
معامله بدون سرمایه شخصی
یکی از مهمترین مزایای پراپ تریدینگ این است که تریدر بدون نیاز به استفاده یا بهخطر انداختن سرمایه شخصی، میتواند وارد بازارهای مالی شود. در این مدل، پراپ فرم سرمایه لازم را تأمین میکند و همین موضوع ریسک مالی معاملهگر را به حداقل میرساند. این مزیت بهویژه برای جوانان، دانشجویان و تریدرهایی که مهارت و تجربه خوبی دارند اما به سرمایه کافی دسترسی ندارند، بسیار ارزشمند است. در واقع، بدون داشتن سرمایههای چندصد یا چند هزار دلاری، میتوان با یک سرمایه بزرگتر معامله کرد و تنها چیزی که اهمیت دارد توانایی، مدیریت ریسک و پایبندی به قوانین است.
دریافت سرمایه بیشتر با عملکرد بهتر
پراپ فرمها معمولاً سیستم ارتقای سطح دارند. به این معنا که اگر تریدر عملکرد خوبی نشان دهد، میتواند سرمایه بیشتری دریافت کند. به عنوان مثال، در پراپ فرم فانددگیت، شما میتوانید از حساب هزار دلاری به حساب ۱۰ یا حتی ۲۵ هزار دلاری برسید.
این روند معمولاً به شکل مرحلهبهمرحله انجام میشود؛ یعنی هرچه ثبات، مدیریت ریسک و سوددهی تریدر بهتر باشد، دسترسی او به سرمایه بالاتر هم آسانتر میشود. درواقع، تریدر با ثابتکردن توانایی خودش میتواند بدون نیاز به سرمایه شخصی، به مرور به سرمایههای بزرگتر دست پیدا کند و درآمد بالقوه خودش را چند برابر کند؛ چیزی که در مدل سنتی معاملهگری دستیافتن به آن بسیار سختتر است.
نکته: بر خلاف اکثر پراپهای ایرانی و بینالمللی که شما را مجبور به استفاده از بروکر خاصی میکنند، پراپفرم فانددگیت به تریدر امکان انتخاب آزادانه بروکر را میدهد. این مزیت برای کسانی که به اسپرد، کمیسیون یا سرعت اجرای سفارش حساس هستند، بسیار مهم است.
پشتیبانی و مشاوره رایگان
پراپ فرمهای حرفهای مانند فانددگیت نهتنها سرمایه در اختیار تریدر میگذارند، بلکه با ارائه پشتیبانی حرفهای، واریز سود زیر 24 ساعت و مشاوره رایگان به بهبود عملکرد تریدر کمک میکنند. این نوع همراهی باعث میشود تریدر در مسیر معاملهگری تنها نباشد و هر زمان سوال یا چالشی داشت، بتواند روی پاسخگویی سریع تیم پشتیبانی حساب کند.
نکته: فانددگیت یک انتخاب امن و جذاب برای تریدرهای ایرانی است. بدون نیاز به سرمایهگذاری دلاری، امکان فعالیت در بازارهای جهانی فراهم میشود و سود کسبشده بهراحتی به ریال قابل تسویه است.
پراپ تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
۱) تریدرهای حرفهای که دنبال افزایش سرمایه معاملاتی هستند.
۲) تریدرهای مبتدی که نمیخواهند پول خود را در ابتدا در معرض ریسک قرار دهند.
۳) کسانی که علاقهمند به ترید هستند اما سرمایه اولیه ندارند.
۴) تریدرهایی که به دنبال آزمون واقعی مهارتهای خود هستند.
چرا برخی از تریدرها در پراپ تریدینگ شکست میخورند؟
بر اساس تجربیات رایج، دلایل شکست تریدرها در پراپ تریدینگ را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱) نداشتن استراتژی ثابت؛ معاملهگرانی که سیستم معاملاتی مشخص ندارند، در قوانین پراپ سریعاً شکست میخورند.
۲) فشار زمانی؛ برای رسیدن به حد سود در زمان محدود، تریدرها دست به معاملات احساسی میزنند.
۳) مدیریت ریسک ضعیف؛ قوانین سختگیرانه پراپ فرمها اجازه اشتباه نمیدهد.
۴) نداشتن ذهنیت حرفهای؛ پراپ تریدینگ، کار حرفهای است؛ نه یک تلاش شتابزده برای رسیدن سریع به پول.
نکات طلایی برای موفقیت در پراپ تریدینگ
۱) قوانین را دقیق بخوانید؛ بیشتر تریدرها به دلیل نخواندن قوانین از چالش حذف میشوند.
۲) با حجم کم شروع کنید؛ حتی اگر حساب ۱۰۰ هزار دلاری است، حجم معاملات شما باید منطقی باشد.
۳) فقط در شرایط مطمئن معامله کنید؛ یک معامله خوب بهتر از دهها معامله عجولانه است.
۴) مدیریت ریسک مقدس است؛ هیچ معاملهگری بدون مدیریت ریسک دوام نمیآورد.
۵) هدف شما بقا باشد، نه رسیدن سریع به سود؛ دوام در بازار بزرگترین سرمایه شماست.
آیا پراپ تریدینگ ارزش امتحان کردن دارد؟
پراپ تریدینگ فرصت بزرگی برای معاملهگران حرفهای است. میتواند درآمد دلاری ایجاد کند، نیاز به سرمایه اولیه را حذف کند، فشار مالی را کاهش دهد و مسیر رشد تریدر را سرعت ببخشد. اما این مسیر برای همه مناسب نیست. تنها معاملهگرانی که استراتژی ثابت دارند، مدیریت ریسک را رعایت میکنند، قوانین را میپذیرند و ذهنیت حرفهای دارند، میتوانند در پراپ تریدینگ موفق شوند. اگر این ویژگیها را دارید، پراپ تریدینگ میتواند یکی از جذابترین مدلهای کسب درآمد از بازارهای مالی برای شما باشد.
source